会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 304277.95 | 2512434.69 | 1225541.41 |
| 保证金 | 74521.55 | 207938.27 | 178973.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 166843.87 | 152599.94 | 160749.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 229.97 | 79.97 | 3104.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14566109.84 | 16271667.87 | 20793609.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8679.54 | 9165.48 | 10206.39 |
| 应付基金托管费 | 2479.88 | 2618.69 | 2916.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | 127516.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5826.10 | 19070.48 | 3413.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 93.06 | 18726.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57285.06 | 383317.77 | 3383786.15 |
| 基金单位总额 | 13844851.66 | 15551004.44 | 16814726.58 |
| 未分配收益 | 663973.12 | 337345.66 | 595096.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14508824.78 | 15888350.10 | 17409823.50 |
| 基金单位发行总份额 | 13844851.66 | 15551004.44 | 16814726.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| 清算备付金 | 69757.13 | 202957.44 | 171980.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14566109.84 | 16271667.87 | 20793609.65 |
| 基金持有人权益合计 | 14508824.78 | 15888350.10 | 17409823.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.39 | 23876.39 | 39000.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 468.48 | 108.85 | 1036.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 251.88 | NaN | 7405.06 |
| 股票投资市值 | 2084660.00 | NaN | 3477030.00 |
| 债券投资市值 | 11935576.50 | 13398615.00 | 15748210.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
