会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2541629743.10 | 5101428985.75 | 5890968428.10 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17834111.18 | 37331704.37 | 57535136.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 0.05 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6333909356.85 | 10460246913.64 | 13724400833.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1803203.29 | 3170452.88 | 3525915.24 |
| 应付基金托管费 | 546425.22 | 960743.29 | 1068459.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30749.33 | 106557.08 | 137557.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15399.93 | NaN | 27359.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204362289.63 | 7475059.53 | 567698171.51 |
| 基金单位总额 | 6129547067.22 | 10452771854.11 | 13156702662.26 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6129547067.22 | 10452771854.11 | 13156702662.26 |
| 基金单位发行总份额 | 6129547067.22 | 10452771854.11 | 13156702662.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 1754647471.99 | 2993593570.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6333909356.85 | 10460246913.64 | 13724400833.77 |
| 基金持有人权益合计 | 6129547067.22 | 10452771854.11 | 13156702662.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 117949.78 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8886.46 | 54570.14 | 6345.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3774445502.52 | 3566838751.53 | 4712303698.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
