会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9073663.69 | 6230015.69 | 9883935.64 |
| 保证金 | 3131.75 | 6101.38 | 4512.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 672941.59 | 1276317.06 | 1262009.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72422.03 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85487042.04 | 93122896.48 | 102480616.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54303.66 | 57376.89 | 67621.43 |
| 应付基金托管费 | 11636.51 | 12295.04 | 14490.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9603.89 | 4655.89 | 15106.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126522.62 | 159672.97 | 149832.16 |
| 基金单位总额 | 54475050.84 | 60850669.05 | 71363486.05 |
| 未分配收益 | 30885468.58 | 32112554.46 | 30967298.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85360519.42 | 92963223.51 | 102330784.11 |
| 基金单位发行总份额 | 54475050.84 | 60850669.05 | 71363486.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.53 | 1.43 |
| 清算备付金 | 1027.00 | 1027.00 | 1027.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 8900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85487042.04 | 93122896.48 | 102480616.27 |
| 基金持有人权益合计 | 85360519.42 | 92963223.51 | 102330784.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 84302.56 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 903.07 | 972.73 | 2545.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 31121096.98 | 27127089.15 | 24088682.51 |
| 债券投资市值 | 44543786.00 | 49583373.20 | 67241476.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
