会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 128448944.07 | 99918382.42 | 112261356.88 |
| 保证金 | 775883.07 | 397980.52 | 787178.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28908.54 | 19970.37 | 25162.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 809649.80 | 10429.63 |
| 应收申购款 | 411298.70 | 244278.22 | 221845.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 700023426.78 | 577996394.49 | 617738508.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 803758.74 | 725888.68 | 790763.60 |
| 应付基金托管费 | 133959.83 | 120981.46 | 131793.91 |
| 应付交易清算款 | 2656277.33 | 913046.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 261276.58 | 207640.41 | 271018.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4738201.32 | 3983653.22 | 5173007.50 |
| 基金单位总额 | 718931017.28 | 660921824.17 | 746585047.07 |
| 未分配收益 | -23645791.82 | -86909082.90 | -134019545.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 695285225.46 | 574012741.27 | 612565501.20 |
| 基金单位发行总份额 | 718931017.28 | 660921824.17 | 746585047.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.87 | 0.82 |
| 清算备付金 | 703043.17 | 317797.05 | 654411.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 700023426.78 | 577996394.49 | 617738508.70 |
| 基金持有人权益合计 | 695285225.46 | 574012741.27 | 612565501.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184880.17 | 162263.73 | 190811.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 698048.67 | 1853832.75 | 3788620.08 |
| 股票投资市值 | 570358392.40 | 476606133.16 | 504432535.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
