会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 389050.59 | 578279.99 | 853958.68 |
| 保证金 | 96241.97 | 218311.80 | 49550.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153.04 | 183.81 | 204.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46973.78 | NaN | 38963.65 |
| 应收申购款 | 217.69 | 1447.83 | 1727.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8359181.53 | 10018040.21 | 9862977.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5779.18 | 6323.01 | 6137.61 |
| 应付基金托管费 | 1083.57 | 1185.57 | 1150.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 179931.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8290.47 | 11676.83 | 5983.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45490.42 | 61026.47 | 231160.08 |
| 基金单位总额 | 5732896.06 | 5871827.55 | 6446632.97 |
| 未分配收益 | 2580795.05 | 4085186.19 | 3185184.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8313691.11 | 9957013.74 | 9631817.15 |
| 基金单位发行总份额 | 5732896.06 | 5871827.55 | 6446632.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.70 | 1.49 |
| 清算备付金 | 86972.86 | 202363.13 | 31680.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8359181.53 | 10018040.21 | 9862977.23 |
| 基金持有人权益合计 | 8313691.11 | 9957013.74 | 9631817.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29002.00 | 33804.97 | 29013.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1331.96 | 8032.23 | 8937.30 |
| 股票投资市值 | 7826544.46 | 9219816.78 | 8918571.78 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
