会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 764363.25 | 2322276.15 | 158812.66 |
| 保证金 | 1608.96 | 612.40 | 1067544.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54848.18 | 11522676.38 | 12925612.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 98145.82 | 2240.67 | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6411816.21 | 595604805.60 | 897702953.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1482.24 | 143586.04 | 181297.09 |
| 应付基金托管费 | 494.08 | 47862.02 | 60432.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5764.65 | 15916.32 | 42560.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3974.73 | 35661.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 158188.31 | 70272483.96 | 160394991.35 |
| 基金单位总额 | 5899576.15 | 496052019.74 | 696723198.90 |
| 未分配收益 | 354051.75 | 29280301.90 | 40584763.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6253627.90 | 525332321.64 | 737307962.59 |
| 基金单位发行总份额 | 5899576.15 | 496052019.74 | 696723198.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1055632.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6411816.21 | 595604805.60 | 897702953.94 |
| 基金持有人权益合计 | 6253627.90 | 525332321.64 | 737307962.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60060.38 | 33377.73 | 19924.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 89816.68 | 26315.50 | 54595.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5492850.00 | 581757000.00 | 883550974.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
