会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 209867.19 | 1245958.04 | 1274664.37 |
| 保证金 | 68649.01 | 26002.36 | 101601.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 146046.18 | 131527.21 | 179725.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 87491.37 | NaN | 1720343.13 |
| 应收申购款 | NaN | 499.50 | 21787.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12520953.29 | 14892648.82 | 21554269.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14258.49 | 15187.59 | 18782.28 |
| 应付基金托管费 | 2970.48 | 3164.08 | 3912.95 |
| 应付交易清算款 | 81001.46 | NaN | 578989.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16998.99 | 6176.66 | 8706.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 352483.27 | 65451.34 | 2828853.94 |
| 基金单位总额 | 11834962.71 | 14310297.45 | 18153231.90 |
| 未分配收益 | 333507.31 | 516900.03 | 572183.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12168470.02 | 14827197.48 | 18725415.27 |
| 基金单位发行总份额 | 11834962.71 | 14310297.45 | 18153231.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 65227.40 | 24420.83 | 98543.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12520953.29 | 14892648.82 | 21554269.21 |
| 基金持有人权益合计 | 12168470.02 | 14827197.48 | 18725415.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14966.74 | 40000.51 | 26650.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 611.81 | 718.53 | 934.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221675.30 | 203.97 | 190878.12 |
| 股票投资市值 | 3615308.64 | 4001684.45 | 2999625.08 |
| 债券投资市值 | 8393590.90 | 9486977.26 | 11956521.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
