会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5756749.05 | 4505395.51 | 5305254.30 |
| 保证金 | 248371.40 | 966751.88 | 3136528.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1580.82 | 2037.76 | 4171.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5775193.10 | 15729464.63 |
| 应收申购款 | 4180.42 | 19157.94 | 294320.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41817969.98 | 52920928.12 | 60182349.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48463.01 | 66936.99 | 68133.71 |
| 应付基金托管费 | 8077.19 | 11156.17 | 11355.63 |
| 应付交易清算款 | 115152.16 | NaN | 4108800.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1206086.11 | 1698242.10 | 2832598.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1800066.61 | 2075686.18 | 7899835.90 |
| 基金单位总额 | 64210033.61 | 67967220.48 | 62795133.52 |
| 未分配收益 | -24192130.24 | -17121978.54 | -10512620.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40017903.37 | 50845241.94 | 52282513.13 |
| 基金单位发行总份额 | 64210033.61 | 67967220.48 | 62795133.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.62 | 0.75 | 0.83 |
| 清算备付金 | 185678.52 | 816141.81 | 2790816.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41817969.98 | 52920928.12 | 60182349.03 |
| 基金持有人权益合计 | 40017903.37 | 50845241.94 | 52282513.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324032.43 | 250094.35 | 335020.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98255.71 | 49256.57 | 543928.22 |
| 股票投资市值 | 35807088.29 | 41652391.93 | 35712608.49 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
