会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10565439756.88 | 11114631141.68 | 11493099853.57 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 178956811.79 | 85638363.07 | 94434670.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5188681.00 | 390349.99 | 28722.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40460167905.86 | 31142998086.83 | 21010522933.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9586239.96 | 8466804.02 | 5685040.88 |
| 应付基金托管费 | 2904921.22 | 2565698.20 | 1722739.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 347562.16 | 373597.34 | 212409.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31903.32 | 348110.87 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 518974783.35 | 1962173411.46 | 11196195.07 |
| 基金单位总额 | 39941193122.51 | 29180824675.37 | 20999326738.51 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39941193122.51 | 29180824675.37 | 20999326738.51 |
| 基金单位发行总份额 | 39941193122.51 | 29180824675.37 | 20999326738.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 9729723821.87 | 2707981820.92 | 5851407006.28 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40460167905.86 | 31142998086.83 | 21010522933.58 |
| 基金持有人权益合计 | 39941193122.51 | 29180824675.37 | 20999326738.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219402.51 | 113533.84 | 209400.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 352064.87 | 22486.56 | 7618.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2509.49 | NaN | 15000.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 19064116107.24 | 17185031965.85 | 3468458681.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
