会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 67394538.74 | 274318783.64 | 79385662.50 |
| 保证金 | 2759030.20 | 2334970.09 | 1573511.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8749.52 | 50745.11 | 17992.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8336973.11 | NaN | 8957014.21 |
| 应收申购款 | 619337.86 | 1813839.45 | 4738286.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 849662595.30 | 935104935.95 | 969976353.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1083682.58 | 1162501.49 | 1199816.00 |
| 应付基金托管费 | 180613.74 | 193750.26 | 199969.34 |
| 应付交易清算款 | 13919641.27 | 9842112.85 | 3737939.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 946379.91 | 672105.54 | 675250.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17077483.24 | 15162659.49 | 13698278.91 |
| 基金单位总额 | 401174877.49 | 366910101.28 | 387982889.75 |
| 未分配收益 | 431410234.57 | 553032175.18 | 568295184.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 832585112.06 | 919942276.46 | 956278074.26 |
| 基金单位发行总份额 | 401174877.49 | 366910101.28 | 387982889.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.54 | 2.50 |
| 清算备付金 | 2330278.03 | 1953323.47 | 1265890.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 849662595.30 | 935104935.95 | 969976353.17 |
| 基金持有人权益合计 | 832585112.06 | 919942276.46 | 956278074.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190865.88 | 100791.01 | 206944.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 591363.84 | 3011631.85 | 7451354.59 |
| 股票投资市值 | 769754174.53 | 656586597.66 | 875303885.95 |
| 债券投资市值 | 789791.34 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
