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中海医药健康产业A(000878)

中海医药健康产业A(000878)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67394538.74274318783.6479385662.50
保证金2759030.202334970.091573511.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8749.5250745.1117992.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8336973.11NaN8957014.21
应收申购款619337.861813839.454738286.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值849662595.30935104935.95969976353.17
应付基金管理费及业绩报酬1083682.581162501.491199816.00
应付基金托管费180613.74193750.26199969.34
应付交易清算款13919641.279842112.853737939.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金946379.91672105.54675250.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17077483.2415162659.4913698278.91
基金单位总额401174877.49366910101.28387982889.75
未分配收益431410234.57553032175.18568295184.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值832585112.06919942276.46956278074.26
基金单位发行总份额401174877.49366910101.28387982889.75
每份基金单位资产净值2.112.542.50
清算备付金2330278.031953323.471265890.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计849662595.30935104935.95969976353.17
基金持有人权益合计832585112.06919942276.46956278074.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190865.88100791.01206944.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款591363.843011631.857451354.59
股票投资市值769754174.53656586597.66875303885.95
债券投资市值789791.34NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元