会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27865553.74 | 26225829.34 | 29141837.88 |
保证金 | 17662254.86 | 5439100.99 | 10137091.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32044.37 | 19948.35 | 8875.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 684469.67 | 3513462.25 |
应收申购款 | 36853.27 | 73972.73 | 59441.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 567804662.71 | 491128577.75 | 571089031.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 684048.16 | 597833.35 | 733788.04 |
应付基金托管费 | 114008.04 | 99638.90 | 122298.01 |
应付交易清算款 | 4629286.29 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 644360.73 | 668446.97 | 815539.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6461843.41 | 1927388.41 | 2567262.33 |
基金单位总额 | 311939541.93 | 267400895.19 | 327200680.89 |
未分配收益 | 249403277.37 | 221800294.15 | 241321088.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 561342819.30 | 489201189.34 | 568521769.33 |
基金单位发行总份额 | 311939541.93 | 267400895.19 | 327200680.89 |
每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.83 | 1.74 |
清算备付金 | 17594310.54 | 5356227.38 | 10033293.56 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 567804662.71 | 491128577.75 | 571089031.66 |
基金持有人权益合计 | 561342819.30 | 489201189.34 | 568521769.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175146.96 | 94857.35 | 220498.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 3.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 214993.23 | 466611.84 | 675134.75 |
股票投资市值 | 512258956.47 | 448730256.67 | 526873323.62 |
债券投资市值 | 9949000.00 | 9955000.00 | 1355000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |