会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 111769006.26 | 23920466.70 | 4639476.77 |
| 保证金 | 6317157.43 | 7507830.52 | 3815831.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 101151577.80 | 27583729.52 | 6882874.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1870493.44 |
| 应收申购款 | 60464744.59 | 46425946.51 | 6506186.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8596510836.70 | 1980523814.89 | 460197847.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3879712.57 | 806026.01 | 203295.61 |
| 应付基金托管费 | 1108489.32 | 230293.13 | 58084.45 |
| 应付交易清算款 | 52105440.27 | 7031267.44 | 1471145.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1472837.34 | 527368.56 | 325848.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -2143.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 99594000.91 | 109508343.00 | 114900536.94 |
| 基金单位总额 | 5614497630.37 | 1286033230.49 | 243177701.08 |
| 未分配收益 | 2882419205.42 | 584982241.40 | 102119608.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8496916835.79 | 1871015471.89 | 345297310.06 |
| 基金单位发行总份额 | 5614497630.37 | 1286033230.49 | 243177701.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.42 | 1.39 |
| 清算备付金 | 5980316.05 | 7381120.86 | 3676159.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8596510836.70 | 1980523814.89 | 460197847.00 |
| 基金持有人权益合计 | 8496916835.79 | 1871015471.89 | 345297310.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230577.49 | 144547.80 | 181058.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 332687.33 | 48270.99 | 34200.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 40246021.49 | 21601641.86 | 4321465.40 |
| 股票投资市值 | 1308622655.66 | 164424405.00 | 54458191.80 |
| 债券投资市值 | 7008185694.96 | 1710661436.64 | 382024792.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
