会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4914714998.89 | 7316095529.72 | 6889950553.71 |
| 保证金 | 863636.36 | 11111111.11 | 8000000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 73427552.93 | 96811879.91 | 73088528.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 421322.98 | 100634246.58 | NaN |
| 应收申购款 | 294799787.66 | 286536360.91 | 272340626.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21036692156.82 | 20071718814.32 | 17967244707.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2772881.64 | 2831502.68 | 2426552.25 |
| 应付基金托管费 | 924293.86 | 943834.24 | 808850.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 252664.39 | 276752.64 | 179130.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 691639.12 | 135737.42 | 182979.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 839941903.97 | 998403991.63 | 1056552107.74 |
| 基金单位总额 | 20196750252.85 | 19073314822.69 | 16910692599.74 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20196750252.85 | 19073314822.69 | 16910692599.74 |
| 基金单位发行总份额 | 20196750252.85 | 19073314822.69 | 16910692599.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 863636.36 | 11111111.11 | 8000000.00 |
| 买入返售证券 | 7097567359.35 | 4049816204.73 | 4742829713.17 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21036692156.82 | 20071718814.32 | 17967244707.48 |
| 基金持有人权益合计 | 20196750252.85 | 19073314822.69 | 16910692599.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251002.32 | 118110.85 | 229058.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 291026.90 | 242468.95 | 158158.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 200292822.24 | 161863.47 | 9250.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8654897498.65 | 8210713481.36 | 5981035285.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
