会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92326024.22 | 52101935.43 | 269310263.19 |
| 保证金 | NaN | 1872.20 | 14806084.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12748445.12 | 10805452.85 | 28580608.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1323.75 | 86502626.68 | 238130600.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5481831775.92 | 5012872742.11 | 5546151758.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1194488.48 | 1155852.94 | 1406367.03 |
| 应付基金托管费 | 265441.86 | 256856.22 | 312526.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95273.43 | 103539.38 | 70387.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 63025.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1971575.87 | 1813128.55 | 230234410.80 |
| 基金单位总额 | 5479860200.05 | 5011059613.56 | 5315917347.58 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5479860200.05 | 5011059613.56 | 5315917347.58 |
| 基金单位发行总份额 | 5479860200.05 | 5011059613.56 | 5315917347.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 14790952.38 |
| 买入返售证券 | 2019618469.80 | 1786812888.72 | 1954795027.20 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5481831775.92 | 5012872742.11 | 5546151758.38 |
| 基金持有人权益合计 | 5479860200.05 | 5011059613.56 | 5315917347.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264000.00 | 135452.03 | 268500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 96575.39 | 97426.49 | 54620.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3347137513.03 | 3076647966.23 | 2982965174.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
