会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31945583.03 | 47100730.04 | 30384881.27 |
| 保证金 | 339220.63 | 339585.73 | 440299.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3481.25 | 4278.16 | 244077.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74434.43 | 616650.01 | 1558923.42 |
| 应收申购款 | 140494.36 | 459508.96 | 1062556.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 515130682.99 | 693422868.56 | 715590498.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 449628.17 | 544788.56 | 571742.64 |
| 应付基金托管费 | 89925.65 | 108957.71 | 114348.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16674.97 | 60755.84 | 57019.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1876400.38 | 4815730.16 | 3374248.27 |
| 基金单位总额 | 227876248.91 | 248225828.68 | 293409581.55 |
| 未分配收益 | 285378033.70 | 440381309.72 | 418806669.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 513254282.61 | 688607138.40 | 712216250.71 |
| 基金单位发行总份额 | 227876248.91 | 248225828.68 | 293409581.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.77 | 2.43 |
| 清算备付金 | 289625.59 | 286704.25 | 283827.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 515130682.99 | 693422868.56 | 715590498.98 |
| 基金持有人权益合计 | 513254282.61 | 688607138.40 | 712216250.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177962.16 | 107749.26 | 211100.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.71 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1142209.43 | 3993478.08 | 2420037.06 |
| 股票投资市值 | 482627469.29 | 644498115.66 | 670949856.28 |
| 债券投资市值 | NaN | 404000.00 | 10949904.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
