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国投瑞银增利宝B(000869)

国投瑞银增利宝B(000869)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款708517067.88375160842.67446441417.78
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5551951.024243957.706086656.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款4313751.6211248163.161133883.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1866182852.801759724953.002061503560.10
应付基金管理费及业绩报酬450600.43479714.83571055.94
应付基金托管费136545.59145368.13173047.24
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30425.9324559.3544693.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15145.76NaN3028.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额229645447.431129200.9867951074.26
基金单位总额1636537405.371758595752.021993552485.84
未分配收益0.000.000.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1636537405.371758595752.021993552485.84
基金单位发行总份额1636537405.371758595752.021993552485.84
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券354256491.39547991861.99NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1866182852.801759724953.002061503560.10
基金持有人权益合计1636537405.371758595752.021993552485.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债222000.00116138.35222000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN4864.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值793543590.89821080127.481607841602.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元