会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 708517067.88 | 375160842.67 | 446441417.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5551951.02 | 4243957.70 | 6086656.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4313751.62 | 11248163.16 | 1133883.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1866182852.80 | 1759724953.00 | 2061503560.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 450600.43 | 479714.83 | 571055.94 |
| 应付基金托管费 | 136545.59 | 145368.13 | 173047.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30425.93 | 24559.35 | 44693.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15145.76 | NaN | 3028.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 229645447.43 | 1129200.98 | 67951074.26 |
| 基金单位总额 | 1636537405.37 | 1758595752.02 | 1993552485.84 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1636537405.37 | 1758595752.02 | 1993552485.84 |
| 基金单位发行总份额 | 1636537405.37 | 1758595752.02 | 1993552485.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 354256491.39 | 547991861.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1866182852.80 | 1759724953.00 | 2061503560.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1636537405.37 | 1758595752.02 | 1993552485.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222000.00 | 116138.35 | 222000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4864.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 793543590.89 | 821080127.48 | 1607841602.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
