会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18728602.34 | 14892956.70 | 17016696.37 |
保证金 | 421398.59 | 362188.78 | 1431141.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2211.03 | 1771.07 | 2586.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 138447.32 | 951013.71 | 2319966.47 |
应收申购款 | 66699.78 | 57500.95 | 136275.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 278484479.66 | 224232485.17 | 313767388.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 343749.10 | 273139.77 | 392024.83 |
应付基金托管费 | 57291.55 | 45523.31 | 65337.46 |
应付交易清算款 | 464023.85 | 8181.14 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1041589.65 | 1621630.36 | 1903014.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2185801.45 | 3266515.73 | 3871158.05 |
基金单位总额 | 101375170.09 | 98782165.71 | 147771667.59 |
未分配收益 | 174923508.12 | 122183803.73 | 162124563.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 276298678.21 | 220965969.44 | 309896230.73 |
基金单位发行总份额 | 101375170.09 | 98782165.71 | 147771667.59 |
每份基金单位资产净值 | 2.73 | 2.24 | 2.10 |
清算备付金 | 349576.04 | 266294.29 | 1191164.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 278484479.66 | 224232485.17 | 313767388.78 |
基金持有人权益合计 | 276298678.21 | 220965969.44 | 309896230.73 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170139.18 | 84864.80 | 170375.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.17 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 109008.12 | 1233176.35 | 1340405.65 |
股票投资市值 | 259127120.60 | 207967053.96 | 292860722.38 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |