会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2453143609.82 | 1298764664.89 | 2307534240.02 |
| 保证金 | 2045454.55 | 3722222.22 | 19608095.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17908911.37 | 13535902.92 | 38540749.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 867881.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 528653007.82 | 100620100.00 | 2313800.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11051072357.28 | 11800868435.03 | 20058719342.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1476110.14 | 1570449.76 | 2619911.73 |
| 应付基金托管费 | 492036.73 | 523483.26 | 873303.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179063.76 | 193367.01 | 221879.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 208119.40 | 78969.44 | 22719.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1377104666.94 | 874955198.21 | 541345892.01 |
| 基金单位总额 | 9673967690.34 | 10925913236.82 | 19517373450.09 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9673967690.34 | 10925913236.82 | 19517373450.09 |
| 基金单位发行总份额 | 9673967690.34 | 10925913236.82 | 19517373450.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2045454.55 | 3722222.22 | 19608095.24 |
| 买入返售证券 | 3468777193.15 | 4307102020.63 | 7397866156.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11051072357.28 | 11800868435.03 | 20058719342.10 |
| 基金持有人权益合计 | 9673967690.34 | 10925913236.82 | 19517373450.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231105.00 | 120195.94 | 232300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6277.43 | 31189.78 | 12578.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4579676299.23 | 6077123524.37 | 10292856299.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
