会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 328411.00 | 163740.65 | 177628.93 |
| 保证金 | 39317.08 | 16901.22 | 65499.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 102467.48 | 285550.72 | 148815.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 300.00 | 2321936.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16680278.85 | 17621053.41 | 18971366.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8953.22 | 9185.83 | 8468.85 |
| 应付基金托管费 | 2558.09 | 2624.55 | 2419.66 |
| 应付交易清算款 | 244792.57 | NaN | 236.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 924.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 390.66 | 576.24 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 989532.55 | 1864737.10 | 1826536.94 |
| 基金单位总额 | 12126906.60 | 12426661.08 | 14439150.33 |
| 未分配收益 | 3563839.70 | 3329655.23 | 2705679.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15690746.30 | 15756316.31 | 17144829.45 |
| 基金单位发行总份额 | 12997877.70 | 13320704.87 | 15473958.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.07 |
| 清算备付金 | 38481.17 | 16317.44 | 64461.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16680278.85 | 17621053.41 | 18971366.39 |
| 基金持有人权益合计 | 15690746.30 | 15756316.31 | 17144829.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23882.88 | 39009.79 | 11984.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25.59 | 162.27 | 261.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8795.83 | 13041.09 | 2077.65 |
| 股票投资市值 | 2312961.53 | 2506265.90 | 1987535.61 |
| 债券投资市值 | 13897121.76 | 14648294.92 | 14269950.79 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
