会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3557898145.76 | 4585919571.86 | 4850631500.48 |
| 保证金 | 18244545.46 | 24578888.89 | 12692142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53681223.47 | 64518958.29 | 64442825.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 82377201.71 | NaN | 146975.75 |
| 应收申购款 | 1380169.46 | 11830690.79 | 2714957.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7193027013.02 | 8368290730.24 | 8553115030.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1964838.38 | 2288654.83 | 2428996.54 |
| 应付基金托管费 | 595405.55 | 693531.76 | 736059.54 |
| 应付交易清算款 | 82273000.00 | 2295393.37 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16912.13 | 22766.93 | 13811.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88832041.33 | 10700342.79 | 9995461.63 |
| 基金单位总额 | 7104194971.69 | 8357590387.45 | 8543119569.12 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7104194971.69 | 8357590387.45 | 8543119569.12 |
| 基金单位发行总份额 | 7104194971.69 | 8357590387.45 | 8543119569.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 18244545.46 | 24578888.89 | 12692142.86 |
| 买入返售证券 | 984144982.44 | 796293135.49 | 763913358.36 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7193027013.02 | 8368290730.24 | 8553115030.75 |
| 基金持有人权益合计 | 7104194971.69 | 8357590387.45 | 8543119569.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269887.89 | 137935.70 | 273015.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23257.24 | 46212.01 | 77218.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1855208.66 | 3023130.77 | 4142432.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2495300744.72 | 2885149484.92 | 2858573270.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
