会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82582987.75 | 177112363.67 | 175270776.91 |
| 保证金 | 959471.03 | 463096.03 | 542158.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8530.27 | 19735.41 | 17095.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73504.33 | NaN | 213528.27 |
| 应收申购款 | 891884.31 | 2831343.26 | 4214909.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 966401570.44 | 1151017443.79 | 1039705297.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1270201.38 | 1369870.57 | 1207112.84 |
| 应付基金托管费 | 211700.24 | 228311.75 | 201185.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | 11267399.30 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 184931.22 | 174844.47 | 185130.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4056736.64 | 20339151.59 | 10933060.45 |
| 基金单位总额 | 251707305.64 | 263495364.83 | 250915458.88 |
| 未分配收益 | 710637528.16 | 867182927.37 | 777856777.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 962344833.80 | 1130678292.20 | 1028772236.78 |
| 基金单位发行总份额 | 251707305.64 | 263495364.83 | 250915458.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.82 | 4.29 | 4.10 |
| 清算备付金 | 867205.62 | 416681.14 | 456899.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 966401570.44 | 1151017443.79 | 1039705297.23 |
| 基金持有人权益合计 | 962344833.80 | 1130678292.20 | 1028772236.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224722.94 | 108852.63 | 204890.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2165180.86 | 7189872.87 | 9134736.54 |
| 股票投资市值 | 881885192.75 | 970590905.42 | 858826857.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 619971.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
