会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45604586.84 | 92019832.14 | 122014184.02 |
| 保证金 | 236765.46 | 2059067.52 | 2401541.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9948.93 | 15390.70 | 17319.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10664298.00 |
| 应收申购款 | 63287.91 | 162789.41 | 1698362.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 387240385.32 | 454739348.68 | 731475861.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 500760.72 | 555341.41 | 865418.43 |
| 应付基金托管费 | 83460.13 | 92556.92 | 144236.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 21305277.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158078.46 | 466506.69 | 1339179.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1087057.03 | 2506194.22 | 27908371.28 |
| 基金单位总额 | 235078841.30 | 272136918.11 | 424681703.92 |
| 未分配收益 | 151074486.99 | 180096236.35 | 278885786.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 386153328.29 | 452233154.46 | 703567490.55 |
| 基金单位发行总份额 | 235078841.30 | 272136918.11 | 424681703.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.64 | 1.63 |
| 清算备付金 | 136208.01 | 1546441.50 | 1805006.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 387240385.32 | 454739348.68 | 731475861.83 |
| 基金持有人权益合计 | 386153328.29 | 452233154.46 | 703567490.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189173.85 | 95206.39 | 232779.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 134436.04 | 1273410.00 | 3990684.24 |
| 股票投资市值 | 341325796.18 | 360482268.91 | 594680157.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
