会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23772078450.60 | 20844659067.94 | 16652924105.51 |
| 保证金 | 312970384.11 | 126981017.82 | 3071986500.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 297643913.02 | 217334515.31 | 146671978.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 120071.82 | 232000.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104012526613.82 | 92384336725.36 | 79579794933.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28137316.37 | 23690777.81 | 17438409.49 |
| 应付基金托管费 | 3410583.77 | 2871609.43 | 2113746.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2957766273.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 792983.71 | 523900.22 | 495615.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3353592.50 | 2177669.42 | 8600992.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7406049706.58 | 8193593348.09 | 15230223326.67 |
| 基金单位总额 | 96606476907.24 | 84190743377.27 | 64349571606.33 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 96606476907.24 | 84190743377.27 | 64349571606.33 |
| 基金单位发行总份额 | 96606476907.24 | 84190743377.27 | 64349571606.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 312943636.36 | 126943751.39 | 3071974253.15 |
| 买入返售证券 | 15433055559.55 | 24357028517.39 | 7844705236.33 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104012526613.82 | 92384336725.36 | 79579794933.00 |
| 基金持有人权益合计 | 96606476907.24 | 84190743377.27 | 64349571606.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233900.00 | 222795.94 | 234500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 516677.62 | 474209.32 | 316008.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 64196777536.54 | 46838220857.57 | 51787075723.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
