会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1897890974.60 | 3434619108.82 | 3353724774.14 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10341809.52 | 24482685.93 | 19284899.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3228081.31 | 2972079.44 | 60544804.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4621865989.05 | 7634422324.91 | 9329200752.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1592865.35 | 2695915.40 | 2643728.34 |
| 应付基金托管费 | 193074.61 | 326777.62 | 320451.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111948.91 | 134628.92 | 140347.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25065.29 | 119144.68 | 120830.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 251973757.84 | 885519482.27 | 563933099.87 |
| 基金单位总额 | 4369892231.21 | 6748902842.64 | 8765267652.72 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4369892231.21 | 6748902842.64 | 8765267652.72 |
| 基金单位发行总份额 | 4369892231.21 | 6748902842.64 | 8765267652.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 843463145.21 | 1642970732.47 | 2920521420.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4621865989.05 | 7634422324.91 | 9329200752.59 |
| 基金持有人权益合计 | 4369892231.21 | 6748902842.64 | 8765267652.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244300.00 | 125835.04 | 244300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40042.33 | 46181.10 | 79531.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1866941978.41 | 2529377718.25 | 2975124853.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
