会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1491598.58 | 2135422.40 | 1094502.67 |
保证金 | 107714699.82 | 121586651.51 | 142784154.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45916.77 | 2445274.25 | 2815933.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 281211.71 | NaN | 6082091.46 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 278613831.39 | 752651153.05 | 1461955669.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 392964.19 | 910040.87 | 2036860.98 |
应付基金托管费 | 98241.03 | 227510.24 | 296337.55 |
应付交易清算款 | NaN | 145862.70 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 42760.86 | 143703.90 | 59385.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 718966.08 | 1555300.97 | 2587128.59 |
基金单位总额 | 184323238.64 | 498394344.75 | 969476361.12 |
未分配收益 | 93571626.67 | 252701507.33 | 489892179.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 277894865.31 | 751095852.08 | 1459368540.77 |
基金单位发行总份额 | 184323238.64 | 498394344.75 | 969476361.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
清算备付金 | 92594864.48 | 89430713.66 | 61772147.74 |
买入返售证券 | 16300000.00 | 113300000.00 | 297000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 278613831.39 | 752651153.05 | 1461955669.36 |
基金持有人权益合计 | 277894865.31 | 751095852.08 | 1459368540.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185000.00 | 104138.35 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 24044.91 | 14544.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 152384418.25 | 331320604.89 | 830287986.34 |
债券投资市值 | 395986.26 | 181863200.00 | 181891000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |