会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 205302478.24 | 10917779.14 | 19784392.69 |
| 保证金 | 223446.53 | 343802.65 | 32164332.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 302686.45 | 1191.11 | 933888.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10599.45 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 322334970.61 | 11573699.50 | 648874702.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82348.04 | 5191.00 | 321663.63 |
| 应付基金托管费 | 27449.36 | 1730.33 | 107221.19 |
| 应付交易清算款 | 82859756.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52650.17 | 887559.28 | 13355.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83165174.06 | 1034617.93 | 633785.36 |
| 基金单位总额 | 129859762.32 | 5773677.74 | 360529272.78 |
| 未分配收益 | 109310034.23 | 4765403.83 | 287711644.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 239169796.55 | 10539081.57 | 648240917.61 |
| 基金单位发行总份额 | 129859762.32 | 5773677.74 | 360529272.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.78 | 1.75 |
| 清算备付金 | 213381.25 | 72451.66 | 24217016.34 |
| 买入返售证券 | 74000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 322334970.61 | 11573699.50 | 648874702.97 |
| 基金持有人权益合计 | 239169796.55 | 10539081.57 | 648240917.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140001.89 | 139752.78 | 170000.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 695.45 | NaN | 20937.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 511.41 | NaN | 34.82 |
| 股票投资市值 | 21926619.39 | 310926.60 | 555495489.91 |
| 债券投资市值 | 20579740.00 | NaN | 40486000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
