会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5015855618.93 | 2533335516.99 | 1303602264.55 |
| 保证金 | 53525.74 | 23527.13 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64994423.54 | 31110114.07 | 19258043.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6402482.81 | 3174804.84 | 8034352.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18263749889.54 | 10192916215.22 | 8049078088.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2126464.37 | 1274243.60 | 915978.72 |
| 应付基金托管费 | 708821.44 | 424747.87 | 305326.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 213044.64 | 191547.93 | 123355.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 41648.28 | 4965.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3815245.29 | 452317514.87 | 111877746.07 |
| 基金单位总额 | 18259934644.25 | 9740598700.35 | 7937200342.03 |
| 未分配收益 | 0.00 | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18259934644.25 | 9740598700.35 | 7937200342.03 |
| 基金单位发行总份额 | 18259934644.25 | 9740598700.35 | 7937200342.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 4110602845.96 | 3482170023.27 | 3069851844.76 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18263749889.54 | 10192916215.22 | 8049078088.10 |
| 基金持有人权益合计 | 18259934644.25 | 9740598700.35 | 7937200342.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.79 | 118097.23 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 361867.72 | 182626.52 | 38230.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10110.19 | 198.86 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9015840992.56 | 4143102228.92 | 3648331582.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
