会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4060187098.44 | 4019944323.50 | 5210869941.02 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66548719.06 | 45238219.11 | 65117776.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2006289.01 | 1193812.40 | 2540490.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13393916119.30 | 15754221644.13 | 14793904115.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3092636.68 | 3670721.59 | 3643943.75 |
| 应付基金托管费 | 937162.61 | 1112339.85 | 1104225.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 288083.18 | 282491.89 | 163505.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 148073.49 | 489677.64 | 210266.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2207295964.47 | 2628693056.20 | 1848458119.05 |
| 基金单位总额 | 11186620154.83 | 13125528587.93 | 12945445996.89 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11186620154.83 | 13125528587.93 | 12945445996.89 |
| 基金单位发行总份额 | 11186620154.83 | 13125528587.93 | 12945445996.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 4430128105.18 | 5231095592.30 | 3757549036.33 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13393916119.30 | 15754221644.13 | 14793904115.94 |
| 基金持有人权益合计 | 11186620154.83 | 13125528587.93 | 12945445996.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279300.00 | 153108.12 | 299300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13300.70 | NaN | 45497.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4835045907.61 | 6456749696.82 | 5747826871.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
