会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23704465.23 | 27646326.10 | 33495663.29 |
| 保证金 | 18753.01 | 74141.13 | 128252.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10758.21 | 77684.74 | 56933.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8629594.84 | 339820.53 | 236807.32 |
| 应收申购款 | 37308.31 | 73938.56 | 391816.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 411895350.03 | 475629249.15 | 597381359.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 177073.40 | 188978.28 | 250112.97 |
| 应付基金托管费 | 35414.65 | 37795.66 | 50022.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18390.52 | 13212.46 | 127489.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 659533.80 | 4133885.74 | 7114650.68 |
| 基金单位总额 | 244283857.52 | 281476370.24 | 384674247.55 |
| 未分配收益 | 166951958.71 | 190018993.17 | 205592461.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 411235816.23 | 471495363.41 | 590266709.16 |
| 基金单位发行总份额 | 244283857.52 | 281476370.24 | 384674247.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.68 | 1.54 |
| 清算备付金 | 2300.14 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 411895350.03 | 475629249.15 | 597381359.84 |
| 基金持有人权益合计 | 411235816.23 | 471495363.41 | 590266709.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206233.47 | 259242.48 | 231860.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 222421.76 | 3634656.86 | 6455164.74 |
| 股票投资市值 | 378994921.53 | 443759972.39 | 558634404.96 |
| 债券投资市值 | 499548.90 | 3657365.70 | 4437481.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
