会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18502616857.81 | 11689741057.55 | 4919905592.98 |
| 保证金 | 26342860.05 | 143543313.73 | 40917650.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 206902794.81 | 127320296.82 | 79488389.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1392692.32 | 4512397.80 | 1582093.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51376082479.35 | 54517846042.71 | 30352274320.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13246983.80 | 10915097.94 | 7415711.04 |
| 应付基金托管费 | 4415661.26 | 3638365.99 | 2471903.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 144560364.73 | 3591631.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 375658.16 | 297590.37 | 171060.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20653.61 | NaN | 1692.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 330654641.43 | 218701815.24 | 310350274.24 |
| 基金单位总额 | 51045427837.92 | 54299144227.47 | 30041924046.42 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51045427837.92 | 54299144227.47 | 30041924046.42 |
| 基金单位发行总份额 | 47404742067.99 | 48823954204.09 | 26538663287.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 26319680.39 | 143498877.77 | 40870178.04 |
| 买入返售证券 | 7617724890.63 | 17572243346.26 | 5947991978.02 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51376082479.35 | 54517846042.71 | 30352274320.66 |
| 基金持有人权益合计 | 51045427837.92 | 54299144227.47 | 30041924046.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264300.00 | 135752.03 | 264300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 213741.95 | 58729.21 | 92719.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 129916.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 25021102383.73 | 24950485630.55 | 19362388616.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
