会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1054179.13 | 4504237.37 | 812678.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8009382.99 | 8102792.20 | 1840358.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 460111062.12 | 742021029.57 | 124201172.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 96393.09 | 130320.33 | 61312.60 |
| 应付基金托管费 | 32131.02 | 43440.10 | 20437.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6416.79 | 8259.25 | 8231.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 61537.20 | NaN | 7029.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80344711.08 | 280343.61 | 20097345.23 |
| 基金单位总额 | 321273605.66 | 642125154.80 | 91000154.44 |
| 未分配收益 | 58492745.38 | 99615531.16 | 13103673.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 379766351.04 | 741740685.96 | 104103827.55 |
| 基金单位发行总份额 | 350445025.67 | 700419990.04 | 99260555.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9944134.92 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 460111062.12 | 742021029.57 | 124201172.78 |
| 基金持有人权益合计 | 379766351.04 | 741740685.96 | 104103827.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5895.80 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3639.80 | NaN | 11392.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 451047500.00 | 729414000.00 | 111604000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
