会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15607184.26 | 58231.69 | 1596342.91 |
| 保证金 | 18882715.70 | 6365888.78 | 13135135.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24886380.45 | 15354562.01 | 23458499.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 758677.60 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1036658369.91 | 744611264.88 | 918464039.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 232374.18 | 235973.90 | 232831.06 |
| 应付基金托管费 | 58093.54 | 58993.50 | 58207.77 |
| 应付交易清算款 | 15087958.29 | 405769.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 122096.73 | 36141.73 | 91737.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 268375.94 | -26563.71 | 65417.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 329008818.53 | 49084649.67 | 204590928.73 |
| 基金单位总额 | 684771520.95 | 690860811.12 | 788308793.18 |
| 未分配收益 | 22878030.43 | 4665804.09 | -74435682.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 707649551.38 | 695526615.21 | 713873111.10 |
| 基金单位发行总份额 | 709969071.05 | 706693178.91 | 724440672.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.04 | 0.99 |
| 清算备付金 | 18873117.49 | 6354841.65 | 13100237.61 |
| 买入返售证券 | NaN | 8500085.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1036658369.91 | 744611264.88 | 918464039.83 |
| 基金持有人权益合计 | 707649551.38 | 695526615.21 | 713873111.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73464.96 | 140000.00 | 69424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 122238.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 977282089.50 | 713573819.80 | 880274062.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
