会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 278044509.41 | 17252669.75 | 20267271.40 |
| 保证金 | 161941343.15 | 11457078.75 | 10172746.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86929995.48 | 39089480.70 | 5872859.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 258027.07 | 2537473.51 | 5772788.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9405672930.80 | 3922768434.19 | 962825381.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4760751.89 | 1951927.64 | 423975.34 |
| 应付基金托管费 | 1360214.80 | 557693.60 | 121135.83 |
| 应付交易清算款 | 213141797.91 | 5044109.59 | 18441936.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5924402.72 | 1358611.66 | 359699.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -406849.30 | NaN | -23506.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 927032279.79 | 363585348.60 | 86445994.73 |
| 基金单位总额 | 5544598263.13 | 2365496970.39 | 584571445.29 |
| 未分配收益 | 2934042387.88 | 1193686115.20 | 291807941.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8478640651.01 | 3559183085.59 | 876379387.00 |
| 基金单位发行总份额 | 5544598263.13 | 2365496970.39 | 584571445.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.46 | 1.46 |
| 清算备付金 | 160421123.78 | 11019823.37 | 10000481.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9405672930.80 | 3922768434.19 | 962825381.73 |
| 基金持有人权益合计 | 8478640651.01 | 3559183085.59 | 876379387.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180505.80 | 120928.99 | 150954.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117986.76 | 33338.19 | 9109.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1751443.06 | 9360584.64 | 1919687.98 |
| 股票投资市值 | 1665685222.08 | 710036046.60 | 177582624.30 |
| 债券投资市值 | 7212813833.61 | 3142395684.88 | 743157090.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
