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民生加银家盈理财债券(000799)

民生加银家盈理财债券(000799)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款295692.86101045880.9019309.71
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息65.3135985106.064.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值295758.172874168402.8119314.00
应付基金管理费及业绩报酬26424.21250224.75NaN
应付基金托管费8808.0783408.25NaN
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金24069.7069938.48NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN107636.71NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额295758.17816489325.1719314.00
基金单位总额NaN2045233063.89NaN
未分配收益NaN12446013.75NaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值NaN2057679077.64NaN
基金单位发行总份额0.002045233063.890.00
每份基金单位资产净值NaN1.010.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN769061913.59NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计295758.172874168402.8119314.00
基金持有人权益合计NaN2057679077.64NaN
配股权证NaNNaNNaN
其他负债234694.5798260.1519314.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4623.08NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元