会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 295692.86 | 101045880.90 | 19309.71 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65.31 | 35985106.06 | 4.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 295758.17 | 2874168402.81 | 19314.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26424.21 | 250224.75 | NaN |
| 应付基金托管费 | 8808.07 | 83408.25 | NaN |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24069.70 | 69938.48 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 107636.71 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 295758.17 | 816489325.17 | 19314.00 |
| 基金单位总额 | NaN | 2045233063.89 | NaN |
| 未分配收益 | NaN | 12446013.75 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 2057679077.64 | NaN |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 2045233063.89 | 0.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.01 | 0.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 769061913.59 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 295758.17 | 2874168402.81 | 19314.00 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 2057679077.64 | NaN |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234694.57 | 98260.15 | 19314.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4623.08 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
