会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 18年年度 | 18年前3季 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30336.70 | 411845355.09 | 11135621554.77 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3.19 | 296640.55 | 222884.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40168.97 | 682139640.64 | 11135844439.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 144142.73 | 1903621.49 |
| 应付基金托管费 | NaN | 28828.55 | 380724.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 24482.30 | 48450.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40168.97 | 469881.98 | 2678639.41 |
| 基金单位总额 | NaN | 675625021.56 | 11133165800.27 |
| 未分配收益 | NaN | 6044737.10 | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 681669758.66 | 11133165800.27 |
| 基金单位发行总份额 | 0.00 | 675625021.56 | 11133165800.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.00 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 269997645.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40168.97 | 682139640.64 | 11135844439.68 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 681669758.66 | 11133165800.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40168.97 | 149000.00 | 142097.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 117662.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
