会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16945976.07 | 15526655.81 | 12959506.99 |
| 保证金 | 518528.14 | 371267.68 | 496366.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2727.94 | 2711.24 | 3258.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 709496.20 | NaN | 5006247.31 |
| 应收申购款 | 110008.58 | 449623.34 | 29880.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 143478468.86 | 122617438.35 | 161942382.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175589.65 | 143459.46 | 206299.01 |
| 应付基金托管费 | 29264.94 | 23909.95 | 34383.14 |
| 应付交易清算款 | 4572738.85 | 5517226.38 | 2650396.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216051.94 | 134473.53 | 217174.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5674660.75 | 7838100.30 | 3896717.81 |
| 基金单位总额 | 44517602.78 | 42989901.36 | 63971905.12 |
| 未分配收益 | 93286205.33 | 71789436.69 | 94073759.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 137803808.11 | 114779338.05 | 158045664.43 |
| 基金单位发行总份额 | 44517602.78 | 42989901.36 | 63971905.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.96 | 2.55 | 2.36 |
| 清算备付金 | 185495.92 | 213017.38 | 334329.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 143478468.86 | 122617438.35 | 161942382.24 |
| 基金持有人权益合计 | 137803808.11 | 114779338.05 | 158045664.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174974.08 | 90620.66 | 150075.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 449368.72 | 1885797.12 | 575538.68 |
| 股票投资市值 | 125191731.93 | 106267180.28 | 143447122.36 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
