会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79414596.71 | 108678494.14 | 144296696.39 |
| 保证金 | 8550379.78 | 8039163.76 | 5163883.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21174.45 | 25579.42 | 26930.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1036009.19 | 4822611.39 | NaN |
| 应收申购款 | 848714.05 | 5729336.23 | 15228964.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1397472212.46 | 1883913460.93 | 1779888446.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1907064.03 | 2083948.38 | 1716783.01 |
| 应付基金托管费 | 317844.01 | 347324.71 | 286130.49 |
| 应付交易清算款 | 4527691.17 | 1879824.73 | 48895588.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2664052.09 | 3256311.92 | 2060147.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12685744.27 | 28249008.98 | 74546616.11 |
| 基金单位总额 | 638021749.05 | 865253362.28 | 822542272.04 |
| 未分配收益 | 746764719.14 | 990411089.67 | 882799558.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1384786468.19 | 1855664451.95 | 1705341830.32 |
| 基金单位发行总份额 | 638021749.05 | 865253362.28 | 822542272.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.17 | 2.14 | 2.07 |
| 清算备付金 | 7870510.84 | 6950552.20 | 4713165.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1397472212.46 | 1883913460.93 | 1779888446.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1384786468.19 | 1855664451.95 | 1705341830.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213706.72 | 220795.83 | 217896.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3055386.25 | 20460803.41 | 21370071.02 |
| 股票投资市值 | 1307601338.28 | 1756618275.99 | 1615171972.11 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
