会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 731079789.53 | 751524024.13 | 371798418.56 |
| 保证金 | 3143.03 | 694444.44 | 2361904.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6178149.49 | 6985724.27 | 2962755.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 127349755.07 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 83579642.14 | 106207523.29 | 4447205.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2225777724.55 | 1728908146.94 | 1027904098.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 471448.71 | 371993.68 | 265852.06 |
| 应付基金托管费 | 142577.12 | 112725.37 | 80561.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30329.63 | 28124.01 | 21321.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 91146.37 | 30328.24 | 1961.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 274440145.17 | 142062340.63 | 57443631.80 |
| 基金单位总额 | 1951337579.38 | 1586845806.31 | 970460466.43 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1951337579.38 | 1586845806.31 | 970460466.43 |
| 基金单位发行总份额 | 1951337579.38 | 1586845806.31 | 970460466.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 694444.44 | 2361904.77 |
| 买入返售证券 | 529997955.00 | 290387848.09 | 99984194.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2225777724.55 | 1728908146.94 | 1027904098.23 |
| 基金持有人权益合计 | 1951337579.38 | 1586845806.31 | 970460466.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219030.26 | 116222.60 | 220095.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4273.29 | 2647.09 | 5202.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 238448.05 | 1246077.00 | 2676904.40 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 702589290.29 | 522928708.71 | 546349618.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
