会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4856375.18 | 2958447.27 | 6247940.71 |
| 保证金 | 38292.50 | 218517.89 | 24029.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 970.12 | 58309.05 | 1068.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71233.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 35414.71 | 192091.35 | 6577.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65538150.61 | 68065410.70 | 70901483.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84018.49 | 73052.60 | 87317.71 |
| 应付基金托管费 | 14003.06 | 12175.42 | 14552.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 39328.83 | 223508.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23480.63 | 123726.07 | 24957.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 676870.42 | 469804.10 | 901532.29 |
| 基金单位总额 | 25161656.91 | 27281670.38 | 34475820.77 |
| 未分配收益 | 39699623.28 | 40313936.22 | 35524130.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64861280.19 | 67595606.60 | 69999951.56 |
| 基金单位发行总份额 | 25161656.91 | 27281670.38 | 34475820.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.48 | 2.03 |
| 清算备付金 | 18835.91 | 196493.45 | 12195.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65538150.61 | 68065410.70 | 70901483.85 |
| 基金持有人权益合计 | 64861280.19 | 67595606.60 | 69999951.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130965.47 | 64723.80 | 231023.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.27 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 424402.77 | 156797.11 | 320171.18 |
| 股票投资市值 | 60535864.53 | 61797045.14 | 64621868.45 |
| 债券投资市值 | NaN | 2841000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
