会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1212925.87 | 3506936.43 | 517744287.44 |
| 保证金 | 11668901.75 | 15827455.08 | 13716857.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2907069.91 | 3476167.75 | 5404068.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 273499.84 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 100.00 | 101.00 | 762260.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1789200729.57 | 1799848816.11 | 2463856259.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 494617.50 | 505653.34 | 450950.78 |
| 应付基金托管费 | 164872.49 | 168551.11 | 150316.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 940796.50 | 201684589.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61836.49 | 54294.00 | 28046.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21044.52 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 264284556.41 | 2075539.91 | 202781206.49 |
| 基金单位总额 | 1524916173.16 | 1797773276.20 | 2261075053.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1524916173.16 | 1797773276.20 | 2261075053.00 |
| 基金单位发行总份额 | 1524916173.16 | 1797773276.20 | 2261075053.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 11646235.73 | 15694577.82 | 13596418.69 |
| 买入返售证券 | 120000225.00 | 442000000.00 | 662007340.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1789200729.57 | 1799848816.11 | 2463856259.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1524916173.16 | 1797773276.20 | 2261075053.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 83034.88 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.97 | 10606.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1653138007.20 | 1335038155.85 | 1264221446.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
