会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40337343.51 | 61714238.03 | 116651844.18 |
| 保证金 | 6048143.81 | 6149546.45 | 8310106.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -4499.27 | 8172.98 | 10736.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2511677.19 | 314078.97 | 239057.62 |
| 应收申购款 | 438526.28 | 2250295.73 | 1703932.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 944501589.76 | 1169411810.46 | 1248626428.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1191532.89 | 1418192.16 | 1452342.59 |
| 应付基金托管费 | 198588.80 | 236365.33 | 242057.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4597593.48 | 64689752.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 850600.08 | 618786.61 | 556111.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3281295.25 | 18769137.40 | 85693111.39 |
| 基金单位总额 | 360187703.45 | 373948778.28 | 417345836.36 |
| 未分配收益 | 581032591.06 | 776693894.78 | 745587480.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 941220294.51 | 1150642673.06 | 1162933317.10 |
| 基金单位发行总份额 | 360187703.45 | 373948778.28 | 417345836.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 3.08 | 2.79 |
| 清算备付金 | 5842633.98 | 5948143.02 | 8089569.35 |
| 买入返售证券 | 35300000.00 | 104800000.00 | 64700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 944501589.76 | 1169411810.46 | 1248626428.49 |
| 基金持有人权益合计 | 941220294.51 | 1150642673.06 | 1162933317.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221491.88 | 127897.60 | 238245.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.71 | 3.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 819081.60 | 11770301.51 | 18514598.25 |
| 股票投资市值 | 859870398.24 | 993752078.30 | 1057010751.05 |
| 债券投资市值 | NaN | 423400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
