会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1122363580.74 | 301802912.07 | 512969949.76 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8784874.03 | 9572425.96 | 7877942.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 53688444.10 | 30534370.96 | 16725340.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3695189309.54 | 1962995496.11 | 1806457502.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 400297.91 | 281793.06 | 233481.54 |
| 应付基金托管费 | 133432.59 | 93931.01 | 77827.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54057.16 | 50902.95 | 23871.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3501.19 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1397537.32 | 36998724.12 | 1094160.94 |
| 基金单位总额 | 3693791772.22 | 1925996771.99 | 1805363341.06 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3693791772.22 | 1925996771.99 | 1805363341.06 |
| 基金单位发行总份额 | 3693791772.22 | 1925996771.99 | 1805363341.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1371744377.63 | 285000667.50 | 464062318.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3695189309.54 | 1962995496.11 | 1806457502.00 |
| 基金持有人权益合计 | 3693791772.22 | 1925996771.99 | 1805363341.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 103359.99 | 199001.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61707.14 | 39694.51 | 53924.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 200.00 | 9427.65 | 998.50 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1138608033.04 | 1336085119.62 | 804821951.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
