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诺安聚鑫宝B(000779)

诺安聚鑫宝B(000779)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1122363580.74301802912.07512969949.76
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8784874.039572425.967877942.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款53688444.1030534370.9616725340.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3695189309.541962995496.111806457502.00
应付基金管理费及业绩报酬400297.91281793.06233481.54
应付基金托管费133432.5993931.0177827.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金54057.1650902.9523871.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN3501.19NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1397537.3236998724.121094160.94
基金单位总额3693791772.221925996771.991805363341.06
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3693791772.221925996771.991805363341.06
基金单位发行总份额3693791772.221925996771.991805363341.06
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1371744377.63285000667.50464062318.23
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3695189309.541962995496.111806457502.00
基金持有人权益合计3693791772.221925996771.991805363341.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189000.00103359.99199001.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金61707.1439694.5153924.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款200.009427.65998.50
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1138608033.041336085119.62804821951.59
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元