会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87959151.80 | 229562165.72 | 103813825.97 |
| 保证金 | 1624678.81 | 3796772.22 | 6504851.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9848.77 | 22652.51 | 262202.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4916460.61 | 1746150.20 | 31467141.93 |
| 应收申购款 | 120362.43 | 121104.60 | 182685.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1412644531.58 | 1747435859.49 | 2051173717.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1758224.92 | 2123396.47 | 2423099.35 |
| 应付基金托管费 | 293037.49 | 353899.39 | 403849.89 |
| 应付交易清算款 | 831583.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1170537.03 | 1927880.40 | 3068031.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4929456.92 | 5332237.68 | 6671085.81 |
| 基金单位总额 | 710422214.97 | 927398488.14 | 1037962150.36 |
| 未分配收益 | 697292859.69 | 814705133.67 | 1006540481.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1407715074.66 | 1742103621.81 | 2044502631.74 |
| 基金单位发行总份额 | 710422214.97 | 927398488.14 | 1037962150.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.88 | 1.97 |
| 清算备付金 | 1318460.63 | 3045762.75 | 5793165.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1412644531.58 | 1747435859.49 | 2051173717.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1407715074.66 | 1742103621.81 | 2044502631.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229391.96 | 119025.09 | 229370.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 646681.86 | 808036.33 | 546734.69 |
| 股票投资市值 | 1318014029.16 | 1512184736.84 | 1879069009.37 |
| 债券投资市值 | NaN | 2277.40 | 29874000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
