会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76241.08 | 4847062.13 | 377254.67 |
| 保证金 | 96054.03 | 5007991.28 | 9730399.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 558493.25 | 28980511.52 | 18909515.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3005194.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12472910.95 | 1534453118.13 | 1458212181.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11641.94 | 510143.81 | 514534.02 |
| 应付基金托管费 | 4506.91 | 170047.95 | 171511.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16225.53 | 31123.21 | 25967.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 393142.61 | 280027.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 396934.48 | 495328589.70 | 448504725.75 |
| 基金单位总额 | 9965902.74 | 748342461.09 | 751644527.76 |
| 未分配收益 | 2110073.73 | 290782067.34 | 258062927.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12075976.47 | 1039124528.43 | 1009707455.42 |
| 基金单位发行总份额 | 12032723.57 | 1033917295.60 | 1037452265.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.26 |
| 清算备付金 | 66146.76 | 4997657.12 | 9724214.40 |
| 买入返售证券 | 1728122.59 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12472910.95 | 1534453118.13 | 1458212181.17 |
| 基金持有人权益合计 | 12075976.47 | 1039124528.43 | 1009707455.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 359000.00 | 208215.84 | 389000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 112615.84 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10014000.00 | 1495617553.20 | 1426189817.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
