会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1293850.35 | 6203938.22 | 43021860.27 |
| 保证金 | 60671.59 | 396694.13 | 709084.19 |
| 应收股利 | NaN | 67114.58 | NaN |
| 应收利息 | 171.89 | 92617.09 | 4859.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19677.87 | 1030649.38 | 5145826.34 |
| 应收申购款 | NaN | 4416.87 | 11168.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10281997.90 | 107716344.23 | 731326504.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8461.46 | 105825.31 | 584348.93 |
| 应付基金托管费 | 1692.29 | 21165.07 | 116869.80 |
| 应付交易清算款 | 0.67 | 1732843.27 | 41.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8885.87 | 696040.96 | 339874.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 188040.29 | 2740972.45 | 1281636.18 |
| 基金单位总额 | 5184419.22 | 47823374.51 | 365869812.07 |
| 未分配收益 | 4909538.39 | 57151997.27 | 364175055.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10093957.61 | 104975371.78 | 730044868.00 |
| 基金单位发行总份额 | 5184419.22 | 47823374.51 | 365869812.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.20 | 2.00 |
| 清算备付金 | 14448.66 | 147758.10 | 522498.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10281997.90 | 107716344.23 | 731326504.18 |
| 基金持有人权益合计 | 10093957.61 | 104975371.78 | 730044868.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 103443.02 | 204009.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 81654.82 | 36492.20 |
| 股票投资市值 | 8907626.20 | 94404763.96 | 682433705.27 |
| 债券投资市值 | NaN | 5516150.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
