会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 221621671.98 | 241384222.80 | 100152804.17 |
| 保证金 | 15000000.00 | NaN | 461809.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2629358.06 | 2056724.53 | 926963.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 98881.00 | 10.63 | 1.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 985025257.27 | 934374937.54 | 572195155.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246155.04 | 208697.64 | 129601.15 |
| 应付基金托管费 | 41025.87 | 34782.96 | 21600.21 |
| 应付交易清算款 | 15000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28546.25 | 25142.73 | 19142.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10517.96 | 16043.60 | 6145.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167667477.06 | 74421195.24 | 74545315.83 |
| 基金单位总额 | 817357780.21 | 859953742.30 | 497649840.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 817357780.21 | 859953742.30 | 497649840.08 |
| 基金单位发行总份额 | 817357780.21 | 859953742.30 | 497649840.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 15000000.00 | NaN | 461809.52 |
| 买入返售证券 | 165380785.57 | 172875996.81 | 79482959.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 985025257.27 | 934374937.54 | 572195155.91 |
| 基金持有人权益合计 | 817357780.21 | 859953742.30 | 497649840.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204300.00 | 158560.15 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1958.65 | 2942.08 | 289.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 534490592.75 | 484657574.41 | 387170618.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
