会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13452239958.33 | 13012955880.82 | 13324818600.37 |
| 保证金 | 3822338.74 | 2145715.90 | 3583.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 264714157.46 | 265160329.09 | 195545277.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 104357490.97 | 43448788.25 | 57372170.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54565202530.19 | 54102478873.06 | 54192135686.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9037336.08 | 8714333.67 | 8422634.44 |
| 应付基金托管费 | 3163067.64 | 3050016.80 | 2947922.01 |
| 应付交易清算款 | 9934194.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 343118.42 | 303207.32 | 350642.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2874702.50 | 2456427.37 | 1485693.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6344082218.60 | 4874770726.63 | 2800840524.07 |
| 基金单位总额 | 48221120311.59 | 49227708146.43 | 51391295162.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48221120311.59 | 49227708146.43 | 51391295162.60 |
| 基金单位发行总份额 | 48221120311.59 | 49227708146.43 | 51391295162.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 3397937.47 | 1792035.44 | NaN |
| 买入返售证券 | 2681664947.48 | 1249730234.59 | 10397883036.51 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54565202530.19 | 54102478873.06 | 54192135686.67 |
| 基金持有人权益合计 | 48221120311.59 | 49227708146.43 | 51391295162.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279000.00 | 264738.26 | 250847.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 964468.52 | 1159482.78 | 1025861.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 37776384198.39 | 38034907687.32 | 28852485166.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
