会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36186087075.60 | 25107088186.56 | 31077224202.79 |
| 保证金 | 267309376.57 | 44068746.50 | 179586477.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 352732719.29 | 378165188.31 | 226465647.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 297836.71 | NaN | 912328.82 |
| 应收申购款 | 11145674.36 | 15578828.66 | 13376022.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 125891336278.84 | 99278174042.63 | 105697281304.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25853356.73 | 21589433.53 | 22904920.81 |
| 应付基金托管费 | 4787658.63 | 3998043.27 | 4241652.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 717450.84 | 500227.25 | 690181.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 258217.44 | 561489.34 | 437441.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4056631327.44 | 3747642911.69 | 4211445813.07 |
| 基金单位总额 | 121834704951.40 | 95530531130.94 | 101485835491.12 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 121834704951.40 | 95530531130.94 | 101485835491.12 |
| 基金单位发行总份额 | 121834704951.40 | 95530531130.94 | 101485835491.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 267167566.44 | 44055555.56 | 179569047.63 |
| 买入返售证券 | 33149734445.91 | 24065732069.27 | 24972819456.09 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 125891336278.84 | 99278174042.63 | 105697281304.19 |
| 基金持有人权益合计 | 121834704951.40 | 95530531130.94 | 101485835491.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 354198.00 | 243293.94 | 230198.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 726060.82 | 694898.13 | 967516.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221.74 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 55612428363.19 | 48638110466.83 | 46887880547.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
