会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10315267.31 | 10683205.73 | 11158514.42 |
| 保证金 | 1559965.43 | 767902.40 | 2013147.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2797.44 | 2001.38 | 3182.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2208025.96 | 1139193.98 |
| 应收申购款 | 280566.39 | 377893.45 | 737973.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112948768.57 | 134151947.32 | 135489735.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 140704.72 | 157140.96 | 170246.29 |
| 应付基金托管费 | 23450.79 | 26190.16 | 28374.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2235721.07 | 2354992.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 668660.61 | 311659.97 | 671028.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1369599.73 | 5005540.76 | 5967745.35 |
| 基金单位总额 | 64306960.80 | 65948789.19 | 67515153.98 |
| 未分配收益 | 47272208.04 | 63197617.37 | 62006836.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 111579168.84 | 129146406.56 | 129521990.56 |
| 基金单位发行总份额 | 64306960.80 | 65948789.19 | 67515153.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.96 | 1.92 |
| 清算备付金 | 1421380.72 | 573722.50 | 1760073.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112948768.57 | 134151947.32 | 135489735.91 |
| 基金持有人权益合计 | 111579168.84 | 129146406.56 | 129521990.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 415103.28 | 332182.52 | 305894.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 121680.29 | 1942646.08 | 2437209.54 |
| 股票投资市值 | 100790172.00 | 120112918.40 | 120437724.75 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
